Comptable Trésorerie

Descriptif de poste

Vous assurerez la correcte réalisation et comptabilisation de tous les flux financiers pour l’ensemble du périmètre PM PRO.

Pour ce faire, vos missions seront les suivantes :

• Réaliser et comptabiliser les encaissements et les décaissements et dans le respect des normes comptables françaises en vigueur, des procédures et règles de gestion et des délais impartis
• Analyser et comptabiliser les frais bancaires et les intérêts financiers
• Lettrer les comptes lors de la comptabilisation des encaissements et des décaissements
• Réaliser le rapprochement de l’ensemble des encaissements / décaissements avec les relevés bancaires et formaliser les rapprochements bancaires
• S’assurer de l’apurement des écritures en suspens et être proactif dans le débouclage des écritures en suspens
• Suivre les paiements et les remboursements Clients pour les dossiers de matériel
• Gérer les flux Constructeur :
  • Comptabiliser les écritures liées aux dossiers de financement Matériel
  • Suivre les débouclages des paiements et effectuer les relances
  • Positionner les échéances
  • Analyser les états de solde
• Gérer les flux Constructeur Traiter les dossiers Crédits-Baux
• Participer à l’établissement du prévisionnel de trésorerie, des situations mensuelles et des clôtures mensuelles

Votre rigueur, votre esprit de synthèse, vos qualités relationnelles et votre réactivité seront essentiels pour réussir les missions confiées.